专业股票配资网 9月2日基金净值:申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0437
国泰双利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.07%,债券占净值比95.13%,现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下:
平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.63%,现金占净值比17.01%。
证券之星消息,9月2日,申万菱信集利三个月定开债最新单位净值为1.0437元,累计净值为1.0877元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
申万菱信集利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.73%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为杨翰,杨翰于2021年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.82%。
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